الفهرس 
أثر القيمة المعرضة للمخاطر على القيمة السوقية للأسهم المدرجة فى البورصة المصرية
فهرس المحتوياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 108 |  |  |
| | | from | 108 | | |
المستخلص
هدفت هذه الدراسة إلى قياس اثر القيمة المعرضة للمخاطر على أسعار الأسهم المتداولة فى البورصة المصرية: و اختبار اثر القيمة المعرضة للمخاطر (فى ايه ار) كمتغير مستفل على بعض المتغيرات التابعة و كيفية الاستفادة منها فى الحد من مخاطر الورقة المالية و التنبؤ بالقيمة السوقية الخالية من الخسارة للسهم بعد ازالة اثر القيمة المعرضة للمخاطر: و تحديد القيمة المعرضة للمخاطر (فى ايه ار) داخل القيمة السوقية للأسهم المتداولة بالبورصة المصرية لمساعدة المستثمرين و المتداولين سواء كانوا مؤسسات أو افراد فى اتخاذ القرارات المالية و الاستثمارية الرشيدة : و الوصول إلى تقديرات دقيقة لقيمة الأسهم في ظل المخاطر وبما ينعكس على التخطيط و الأداء و قياس النتائج بالشكل الذي يدعم عملية اتخاذ القرار لدى المتعاملون فى سوق الأوراق المالية و ذلك وفق سلوكهم الاستثمارى (متجنب للمخاطر - مقدم على تحمل المخاطر). و قد تكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات التي تتوافر فيها سلسلة متكاملة من البيانات التي يمكن من خلالها إجراء الاختبارات الإحصائية اللازمة لاختبار الفروض. و قد أسفر ذلك عن تحديد عينة الدراسة لعدد 60 شركة من إجمالى مجتمع الدراسة البالغ 298 شركة و بنسبة 31% من المجتمع. و توزع الشركات عينة الدراسة على 10 قطاعات و غطت الدراسة الفترة الزمنية الممتدة ما بين الاعوام من 2007 - 2013: و توصلت الدراسة إلى ان هناك تأثير ذو دلالة لمتغير القيمة المعرضة للمخاطر (فى ايه ار) على كل من القيمة السوقية للسهم: مضاعف الربحية